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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 479.00 | 48 112.00 | 19 367.00 | 67 479.00 |
AH Fonds commercial | 303 150.00 | 9 850.00 | 293 300.00 | 303 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
AN Terrains | 70 715.00 | | 70 715.00 | 70 715.00 |
AP Constructions | 680 355.00 | 211 115.00 | 469 239.00 | 680 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 827.00 | 18 074.00 | 5 753.00 | 23 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 515.00 | 114 002.00 | 28 513.00 | 142 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 924.00 | 401 153.00 | 925 771.00 | 1 326 924.00 |
BT Marchandises | 588 920.00 | 68 167.00 | 520 753.00 | 588 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 142.00 | 54 752.00 | 235 390.00 | 290 142.00 |
BZ Autres créances | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
CF Disponibilités | 580 680.00 | | 580 680.00 | 580 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 955.00 | 122 919.00 | 1 455 036.00 | 1 577 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 879.00 | 524 072.00 | 2 380 807.00 | 2 904 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 428 586.00 | 279 570.00 | | 428 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 521.00 | 149 016.00 | | 186 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 064.00 | 43 279.00 | | 40 064.00 |
DL TOTAL (I) | 707 421.00 | 524 115.00 | | 707 421.00 |
DP Provisions pour risques | 46 715.00 | 28 986.00 | | 46 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 715.00 | 28 986.00 | | 46 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 970.00 | 638 122.00 | | 566 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 680.00 | 315 820.00 | | 252 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 667.00 | 185 421.00 | | 204 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 570.00 | 486 501.00 | | 402 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 755.00 | 144 217.00 | | 180 755.00 |
EA Autres dettes | 12 527.00 | 6 714.00 | | 12 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 670.00 | 1 776 795.00 | | 1 626 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 807.00 | 2 329 896.00 | | 2 380 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 632.00 | 1 052 761.00 | | 961 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 349.00 | | 54 775.00 | 1 280 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 199.00 | 1 326 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 199.00 | 917 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 283.00 | | 21 991.00 | 370 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 827.00 | | 32 784.00 | 892 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 723.00 | 56 779.00 | 8 199.00 | 342 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 201.00 | 7 911.00 | | 40 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 523.00 | 48 868.00 | 8 199.00 | 302 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 986.00 | 46 715.00 | 28 986.00 | 28 986.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 807.00 | 68 167.00 | 49 807.00 | 49 807.00 |
6T Sur comptes clients | 59 473.00 | 54 752.00 | 59 473.00 | 59 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 130.00 | 122 919.00 | 109 280.00 | 119 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 116.00 | 169 634.00 | 138 266.00 | 148 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 634.00 | 138 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 570.00 | 402 570.00 | | 402 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 903.00 | 224 903.00 | | 224 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
VB T. V. A. | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 970.00 | 106 599.00 | 296 351.00 | 566 970.00 |
VI Groupe et associés | 224 488.00 | 224 488.00 | | 224 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 384.00 | 368 384.00 | | 368 384.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 003.00 | 961 632.00 | 296 351.00 | 1 422 003.00 |