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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 791.00 | 15 411.00 | 9 379.00 | 24 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 199.00 | 16 769.00 | 9 430.00 | 26 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 067.00 | 16 769.00 | 48 298.00 | 65 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 918.00 | 476.00 | 12 442.00 | 12 918.00 |
BT Marchandises | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CF Disponibilités | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 095.00 | 476.00 | 91 619.00 | 92 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 162.00 | 17 245.00 | 139 917.00 | 157 162.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DH Report à nouveau | 5 021.00 | 6 446.00 | | 5 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 684.00 | 33 574.00 | | 17 684.00 |
DL TOTAL (I) | 33 011.00 | 50 327.00 | | 33 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 394.00 | 42 074.00 | | 51 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 906.00 | 82 081.00 | | 106 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 917.00 | 132 409.00 | | 139 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 508.00 | | 113 508.00 | 113 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 508.00 | | 113 508.00 | 113 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 6 232.00 | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 999.00 | 143 507.00 | | 113 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 315.00 | 109 932.00 | | 96 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 684.00 | 33 574.00 | | 17 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 659.00 | | 1 408.00 | 63 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 791.00 | | 1 408.00 | 24 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 411.00 | 1 358.00 | | 15 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 411.00 | 1 358.00 | | 15 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 476.00 | 476.00 | 476.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | 476.00 | 476.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 476.00 | 476.00 | 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 125.00 | 4 972.00 | 18 153.00 | 23 125.00 |
VI Groupe et associés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 906.00 | 88 753.00 | 18 153.00 | 106 906.00 |