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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 278 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 134 249.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 329 059.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 482 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 760 512.00 | |
CU Autres participations | | | 3 268 430.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 969 570.00 | 2 969 570.00 | | 2 969 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 380.00 | 290 380.00 | | 290 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
DG Autres réserves | 247 311.00 | 247 311.00 | | 247 311.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 127.00 | -1 176 229.00 | | -1 246 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 903.00 | -69 897.00 | | -12 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 307.00 | 2 368 211.00 | | 2 355 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 965.00 | 83 357.00 | | 46 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 45.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 945.00 | 53 041.00 | | 52 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 459.00 | 293 362.00 | | 234 459.00 |
EA Autres dettes | 3 070 744.00 | 3 780 185.00 | | 3 070 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 204.00 | 4 209 991.00 | | 3 405 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 512.00 | 6 578 201.00 | | 5 760 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 559 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 711.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 80 001.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 337 010.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 476.00 | 188 151.00 | | -14 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 171.00 | 815 545.00 | | 667 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 074.00 | 885 442.00 | | 680 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 903.00 | -69 897.00 | | -12 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 156.00 | | 2 621.00 | 3 349 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 351 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 293.00 | | 2 621.00 | 79 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268 430.00 | | | 3 268 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 752.00 | 17 711.00 | 73 463.00 | 55 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 471.00 | 1 433.00 | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 790.00 | 17 240.00 | 72 030.00 | 54 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 191.00 | | 69 191.00 | 69 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070 744.00 | | 5.00 | 3 070 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
VW T.V.A. | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 204.00 | 52 945.00 | 281 424.00 | 3 405 204.00 |