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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 153.00 | 82 906.00 | 56 247.00 | 139 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 663.00 | 1 163 942.00 | 350 721.00 | 1 514 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 731.00 | 1 255 476.00 | 464 254.00 | 1 719 731.00 |
BT Marchandises | 188 475.00 | 3 584.00 | 184 891.00 | 188 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BZ Autres créances | 246 914.00 | | 246 914.00 | 246 914.00 |
CF Disponibilités | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 736.00 | 3 584.00 | 477 152.00 | 480 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 467.00 | 1 259 060.00 | 941 407.00 | 2 200 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 840.00 | 391 500.00 | | 1 464 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 708.00 | -1 601 310.00 | | -1 655 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 649.00 | -54 398.00 | | -612 649.00 |
DK Provisions réglementées | 20 998.00 | 14 691.00 | | 20 998.00 |
DL TOTAL (I) | -782 520.00 | -1 249 517.00 | | -782 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 864.00 | 22 721.00 | | 23 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 864.00 | 22 721.00 | | 23 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 563.00 | 675 219.00 | | 328 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 656.00 | 88 977.00 | | 94 656.00 |
EA Autres dettes | 1 276 844.00 | 1 562 170.00 | | 1 276 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 063.00 | 2 326 366.00 | | 1 700 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 407.00 | 1 099 571.00 | | 941 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 053 651.00 | | 4 053 651.00 | 4 053 651.00 |
FG Production vendue services | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 185.00 | | 4 057 185.00 | 4 057 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 205 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 684.00 | |
GE Autres charges | | | 11 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616.00 | 159 339.00 | | 4 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 770.00 | 15 314.00 | | 3 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 923.00 | 10 780.00 | | 10 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 693.00 | 26 093.00 | | 14 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 076.00 | 133 246.00 | | -10 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 322.00 | 5 641 911.00 | | 4 098 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 971.00 | 5 696 309.00 | | 4 710 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 649.00 | -54 398.00 | | -612 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 303.00 | | 6 427.00 | 1 713 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 730.00 | | 3 086.00 | 1 650 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 945.00 | | 3 341.00 | 53 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 240.00 | 50 236.00 | | 1 205 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 612.00 | 50 237.00 | | 1 196 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 691.00 | 7 153.00 | 846.00 | 14 691.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 721.00 | 23 864.00 | 22 721.00 | 22 721.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 770.00 | 3 770.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 422.00 | 3 584.00 | 4 422.00 | 4 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 422.00 | 7 354.00 | 8 192.00 | 4 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 834.00 | 38 371.00 | 31 759.00 | 41 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 563.00 | 328 563.00 | | 328 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 844.00 | 1 276 844.00 | | 1 276 844.00 |
VP Divers | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 206.00 | 190 206.00 | | 190 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 817.00 | 255 531.00 | 57 285.00 | 312 817.00 |
VW T.V.A. | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 063.00 | 1 700 063.00 | | 1 700 063.00 |