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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 877 298.00 | 11 877 298.00 | | 11 877 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 864 877.00 | | 864 877.00 | 864 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 205.00 | 20 082.00 | 124.00 | 20 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 765 311.00 | 11 897 380.00 | 867 931.00 | 12 765 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 544.00 | 352 967.00 | 688 577.00 | 1 041 544.00 |
BZ Autres créances | 1 531 258.00 | | 1 531 258.00 | 1 531 258.00 |
CF Disponibilités | 2 883 727.00 | | 2 883 727.00 | 2 883 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 456 529.00 | 352 967.00 | 5 103 562.00 | 5 456 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 221 840.00 | 12 250 347.00 | 5 971 493.00 | 18 221 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 523.00 | 323 366.00 | | 1 049 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646 869.00 | 726 157.00 | | -1 646 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 679 780.00 | 958 222.00 | | 679 780.00 |
DL TOTAL (I) | 137 434.00 | 2 062 745.00 | | 137 434.00 |
DN Avances conditionnées | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DO TOTAL (II) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 716.00 | 1 555 651.00 | | 3 153 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 322.00 | 4 976 296.00 | | 1 911 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 493.00 | 35 765.00 | | 219 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 591.00 | 275 302.00 | | 543 591.00 |
EA Autres dettes | -50 813.00 | 914 243.00 | | -50 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | 643 042.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 309.00 | 8 400 298.00 | | 5 830 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 493.00 | 10 466 793.00 | | 5 971 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 887 779.00 | 1 528 428.00 | | 2 887 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 579 263.00 | | 4 186 048.00 | 8 579 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 765 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 742 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 556 127.00 | | 4 186 048.00 | 8 556 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 496.00 | 10 461 885.00 | | 1 435 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416 756.00 | 10 460 542.00 | | 1 416 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 740.00 | 1 343.00 | | 18 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352 967.00 | | | 352 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 967.00 | | | 352 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 967.00 | | | 352 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 901 351.00 | 1 901 351.00 | | 1 901 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 493.00 | 219 493.00 | | 219 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 289.00 | 101 289.00 | | 101 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -50 813.00 | -50 813.00 | | -50 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 617 984.00 | 617 984.00 | | 617 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 560.00 | 423 560.00 | | 423 560.00 |
VB T. V. A. | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 891 462.00 | 2 891 462.00 | | 2 891 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 254.00 | 262 254.00 | | 262 254.00 |
VI Groupe et associés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746 837.00 | 746 837.00 | | 746 837.00 |
VP Divers | 685 558.00 | 685 558.00 | | 685 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 732.00 | 2 572 802.00 | 2 930.00 | 2 575 732.00 |
VW T.V.A. | 442 302.00 | 442 302.00 | | 442 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 309.00 | 5 830 309.00 | | 5 830 309.00 |