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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 409.00 | 13 446.00 | 963.00 | 14 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 995.00 | 169 939.00 | 2 056.00 | 171 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 721.00 | 72 761.00 | 22 960.00 | 95 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 103.00 | 256 146.00 | 30 957.00 | 287 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 451.00 | 17 946.00 | 128 505.00 | 146 451.00 |
BN En cours de production de biens | 177 184.00 | | 177 184.00 | 177 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 111.00 | 48 270.00 | 1 109 841.00 | 1 158 111.00 |
BZ Autres créances | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CF Disponibilités | 906 262.00 | | 906 262.00 | 906 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 536.00 | 66 216.00 | 2 399 320.00 | 2 465 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 639.00 | 322 362.00 | 2 430 277.00 | 2 752 639.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 542 910.00 | 760 350.00 | | 542 910.00 |
DH Report à nouveau | 263 040.00 | 263 040.00 | | 263 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 331.00 | 252 560.00 | | 138 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 282.00 | 1 330 951.00 | | 1 349 282.00 |
DP Provisions pour risques | 30 874.00 | 28 055.00 | | 30 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 874.00 | 28 055.00 | | 30 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 423.00 | 18 689.00 | | 10 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 763.00 | 6 854.00 | | 7 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 196.00 | 256 587.00 | | 615 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 745.00 | 240 529.00 | | 246 745.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 6 335.00 | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 771.00 | 11 902.00 | | 169 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 122.00 | 540 896.00 | | 1 050 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 277.00 | 1 899 902.00 | | 2 430 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 989.00 | 7 370.00 | | 283 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | 4 977.00 | | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 256.00 | 287 103.00 | | 4 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 14 409.00 | | 1 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | 267 717.00 | | 2 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 304.00 | 1 275.00 | | 14 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 482.00 | 6 095.00 | | 264 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 112.00 | 16 870.00 | 3 836.00 | 243 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 304.00 | 312.00 | 1 170.00 | 14 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 808.00 | 16 558.00 | 2 666.00 | 228 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 055.00 | 30 874.00 | 28 055.00 | 28 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 828.00 | 1 118.00 | | 16 828.00 |
6T Sur comptes clients | 37 668.00 | 10 601.00 | | 37 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 497.00 | 11 719.00 | | 54 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 552.00 | 42 593.00 | 28 055.00 | 82 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 593.00 | 28 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 196.00 | 615 196.00 | | 615 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 771.00 | 169 771.00 | | 169 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 187.00 | 1 100 187.00 | | 1 100 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
VB T. V. A. | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 427.00 | 8 334.00 | 2 093.00 | 10 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 560.00 | 1 233 702.00 | 4 858.00 | 1 238 560.00 |
VW T.V.A. | 149 598.00 | 149 598.00 | | 149 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 362.00 | 1 040 269.00 | 2 093.00 | 1 042 362.00 |