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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 812.00 | 7 456.00 | 14 355.00 | 21 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 503.00 | 35 819.00 | 2 684.00 | 38 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 315.00 | 43 275.00 | 17 040.00 | 60 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 551.00 | | 241 551.00 | 241 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BZ Autres créances | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 157 291.00 | | 157 291.00 | 157 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 803.00 | | 440 803.00 | 440 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 117.00 | 43 275.00 | 457 842.00 | 501 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 173 890.00 | 249 651.00 | | 173 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 221.00 | -75 762.00 | | 15 221.00 |
DL TOTAL (I) | 410 211.00 | 394 990.00 | | 410 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 4 374.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 437.00 | | 5 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 612.00 | 19 252.00 | | 38 612.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 12 001.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 631.00 | 41 064.00 | | 47 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 842.00 | 436 054.00 | | 457 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 631.00 | 41 064.00 | | 47 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 049.00 | | 195 049.00 | 195 049.00 |
FG Production vendue services | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 773.00 | | 210 773.00 | 210 773.00 |
FM Production stockée | | | -42 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 760.00 | | | 185 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 539.00 | | | 170 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 189.00 | | 2 126.00 | 58 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 189.00 | | 2 126.00 | 58 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 760.00 | 4 515.00 | | 38 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 760.00 | 4 515.00 | | 38 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
ST Autres comptes | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
YT Sous‐traitance | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 892.00 | | | 93 892.00 |