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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 230.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 291.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 196.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 036.00 | |
BT Marchandises | | | 4 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 937.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 156.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 129 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 227 842.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 690.00 | -52 451.00 | | -19 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 560.00 | 32 761.00 | | 13 560.00 |
DL TOTAL (I) | 119 869.00 | 106 310.00 | | 119 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 459.00 | 65 392.00 | | 62 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 010.00 | 10 213.00 | | 17 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 205.00 | 40 422.00 | | 28 205.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 973.00 | 116 027.00 | | 107 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 842.00 | 222 336.00 | | 227 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 973.00 | 116 027.00 | | 107 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 438 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 530.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 676.00 | 462 432.00 | | 440 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 116.00 | 429 672.00 | | 427 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 560.00 | 32 761.00 | | 13 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 070.00 | | 14 826.00 | 177 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 717.00 | 187 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 717.00 | 186 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 475.00 | | 14 826.00 | 176 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 070.00 | 14 826.00 | 4 717.00 | 177 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 475.00 | 14 826.00 | 4 717.00 | 176 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 973.00 | 107 973.00 | | 107 973.00 |