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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 493.00 | 17 486.00 | 5 007.00 | 22 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 656.00 | 17 486.00 | 20 170.00 | 37 656.00 |
060 Stock marchandises | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
072 Créances – Autres | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 616.00 | | 147 616.00 | 147 616.00 |
110 Total général Actif | 185 272.00 | 17 486.00 | 167 786.00 | 185 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 764.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 65 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 311.00 | 448 622.00 | | 325 311.00 |
230 Autres produits | 4 128.00 | 5 634.00 | | 4 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 439.00 | 454 256.00 | | 329 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 544.00 | 112 022.00 | | 89 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 864.00 | 4 899.00 | | 864.00 |
242 Autres charges externes. | 86 231.00 | 82 543.00 | | 86 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 4 262.00 | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 318.00 | 137 316.00 | | 107 318.00 |
252 Charges sociales | 58 017.00 | 71 002.00 | | 58 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | 799.00 | | 790.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 682.00 | 412 846.00 | | 346 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 243.00 | 41 410.00 | | -17 243.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | 908.00 | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 778.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 777.00 | 34 725.00 | | -17 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |