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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 355 500.00 | | 355 500.00 | 355 500.00 |
AP Constructions | 2 014 500.00 | 996 341.00 | 1 018 159.00 | 2 014 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 755.00 | 366 161.00 | 3 594.00 | 369 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 184.00 | 1 366 930.00 | 1 377 253.00 | 2 744 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 863.00 | 1 366 930.00 | 1 397 933.00 | 2 764 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 773 124.00 | -1 678 057.00 | | -1 773 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 350.00 | -95 067.00 | | -42 350.00 |
DL TOTAL (I) | -1 615 474.00 | -1 573 124.00 | | -1 615 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 933.00 | 60 554.00 | | 10 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 895.00 | 1 133 758.00 | | 1 101 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 8 172.00 | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697.00 | 2 803.00 | | 1 697.00 |
EA Autres dettes | 1 889 376.00 | 1 777 700.00 | | 1 889 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 718.00 | 50 408.00 | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 407.00 | 3 033 396.00 | | 3 013 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 933.00 | 1 460 272.00 | | 1 397 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 407.00 | 3 022 476.00 | | 3 013 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 322.00 | 37 310.00 | | 78 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 672.00 | 132 377.00 | | 120 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 350.00 | -95 067.00 | | -42 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 184.00 | | | 2 744 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 744 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 184.00 | | | 2 744 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 003.00 | 68 927.00 | | 1 298 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 003.00 | 68 927.00 | | 1 298 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889 376.00 | 1 889 376.00 | | 1 889 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 895.00 | 1 101 895.00 | | 1 101 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 407.00 | 3 013 407.00 | | 3 013 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 482.00 | 8 265.00 | | 8 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 653.00 | 2 611.00 | | 2 653.00 |
ST Autres comptes | 9 293.00 | 9 764.00 | | 9 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 471.00 | 29 025.00 | | 22 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 866.00 | 3 782.00 | | 3 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 348.00 | 12 047.00 | | 12 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 678.00 | 7 556.00 | | 1 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 667.00 | 2 046.00 | | 1 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 418.00 | 41 400.00 | | 34 418.00 |