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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 262.00 | 7 834.00 | 427.00 | 8 262.00 |
040 Immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 716.00 | 10 219.00 | 15 497.00 | 25 716.00 |
060 Stock marchandises | 334 753.00 | | 334 753.00 | 334 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 444 009.00 | | 444 009.00 | 444 009.00 |
072 Créances – Autres | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
084 Disponibilités | 171 389.00 | | 171 389.00 | 171 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 027 036.00 | | 1 027 036.00 | 1 027 036.00 |
110 Total général Actif | 1 052 752.00 | 10 219.00 | 1 042 533.00 | 1 052 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 323 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 437 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 761 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 042 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 920.00 | | | 135 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 469.00 | | | 112 469.00 |