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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 435.00 | 2 093.00 | 22 342.00 | 24 435.00 |
AP Constructions | 215 100.00 | 169 163.00 | 45 937.00 | 215 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 535.00 | 171 256.00 | 68 279.00 | 239 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 794.00 | 171 256.00 | 87 539.00 | 258 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 585.00 | | | -490 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 151.00 | | | -32 151.00 |
DK Provisions réglementées | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
DL TOTAL (I) | -403 272.00 | | | -403 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 831.00 | | | 472 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 810.00 | | | 490 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 810.00 | | | 490 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 151.00 | | | -32 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 535.00 | | | 239 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 535.00 | | | 239 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 332.00 | 140 924.00 | | 30 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 332.00 | 140 924.00 | | 30 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 046.00 | 9 343.00 | 140 924.00 | 151 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 046.00 | 9 343.00 | 140 924.00 | 151 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 472 831.00 | 472 831.00 | | 472 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 810.00 | 490 810.00 | | 490 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
ST Autres comptes | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 494.00 | | | 15 494.00 |