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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 176.00 | | 306 176.00 | 306 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 329.00 | 91 415.00 | 2 914.00 | 94 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 652.00 | 98 267.00 | 393 385.00 | 491 652.00 |
BT Marchandises | 163 159.00 | 716.00 | 162 443.00 | 163 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 317 644.00 | | 317 644.00 | 317 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 843.00 | 716.00 | 489 126.00 | 489 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 495.00 | 98 983.00 | 882 512.00 | 981 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DG Autres réserves | 471 592.00 | 428 117.00 | | 471 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 912.00 | 43 475.00 | | 59 912.00 |
DL TOTAL (I) | 620 790.00 | 560 877.00 | | 620 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 899.00 | 114 418.00 | | 114 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 848.00 | 40 067.00 | | 26 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 867.00 | 67 809.00 | | 60 867.00 |
EA Autres dettes | 59 108.00 | 62 446.00 | | 59 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 722.00 | 284 740.00 | | 261 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 512.00 | 845 618.00 | | 882 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 284 740.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 652.00 | | | 491 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 176.00 | | | 306 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 181.00 | | | 101 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 316.00 | 951.00 | | 97 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 316.00 | 951.00 | | 97 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 875.00 | 234 875.00 | | 234 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 335.00 | 9 040.00 | 4 295.00 | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 722.00 | 261 722.00 | | 261 722.00 |