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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 23 003.00 | 996.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056.00 | 3 679.00 | 376.00 | 4 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 521.00 | 26 682.00 | 3 838.00 | 30 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 827.00 | 1 758.00 | 346 069.00 | 347 827.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CF Disponibilités | 346 795.00 | | 346 795.00 | 346 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 086.00 | 1 758.00 | 704 328.00 | 706 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 607.00 | 28 441.00 | 708 166.00 | 736 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 258 403.00 | | | 258 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
DL TOTAL (I) | 285 180.00 | | | 285 180.00 |
DP Provisions pour risques | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 619.00 | | | 175 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 046.00 | | | 151 046.00 |
EA Autres dettes | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 799.00 | | | 379 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 166.00 | | | 708 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 834.00 | | | 242 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | 466.00 | 619.00 | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 663.00 | 5 020.00 | | 21 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 410.00 | 4 593.00 | | 18 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | 427.00 | | 3 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 964.00 | 43 188.00 | 33 964.00 | 33 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 964.00 | 43 188.00 | 33 964.00 | 33 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 964.00 | 43 188.00 | 33 964.00 | 33 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 188.00 | 33 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 347 828.00 | 345 959.00 | 1 869.00 | 347 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 755.00 | 357 421.00 | 4 334.00 | 361 755.00 |