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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 367.00 | | 1 150 367.00 | 1 150 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 218 636.00 | | 218 636.00 | 218 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 894.00 | | 273 894.00 | 273 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 260.00 | | 1 424 260.00 | 1 424 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 1 150 342.00 | | 1 150 342.00 | 1 150 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 006 538.00 | 844 876.00 | | 1 006 538.00 |
DH Report à nouveau | | 75 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 945.00 | 86 271.00 | | 97 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 733.00 | 1 014 788.00 | | 1 112 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 450.00 | 287 855.00 | | 200 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 831.00 | 16 279.00 | | 32 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 1 481.00 | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 664.00 | 14 253.00 | | 55 664.00 |
EA Autres dettes | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 527.00 | 319 868.00 | | 311 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 260.00 | 1 334 655.00 | | 1 424 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 451.00 | 119 467.00 | | 168 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 105.00 | | 122 105.00 | 122 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 105.00 | | 122 105.00 | 122 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 060.00 | -2 687.00 | | -7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 386.00 | 240 526.00 | | 241 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 441.00 | 154 255.00 | | 143 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 945.00 | 86 271.00 | | 97 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 367.00 | | | 1 150 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 367.00 | | | 1 150 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VC Groupe et associés | 214 979.00 | 214 979.00 | | 214 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 401.00 | 57 325.00 | 127 317.00 | 200 401.00 |
VI Groupe et associés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 429.00 | 219 429.00 | | 219 429.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 527.00 | 168 451.00 | 127 317.00 | 311 527.00 |