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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 777.00 | 42 564.00 | 1 213.00 | 43 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 702.00 | 42 564.00 | 29 139.00 | 71 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
060 Stock marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
072 Créances – Autres | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
084 Disponibilités | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
110 Total général Actif | 99 801.00 | 42 564.00 | 57 238.00 | 99 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 825.00 | 8 867.00 | | 9 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 191.00 | 87 339.00 | | 79 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 062.00 | 97 710.00 | | 91 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 481.00 | 3 567.00 | | 4 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 303.00 | -559.00 | | -1 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 219.00 | 11 397.00 | | 10 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 521.00 | 319.00 | | 1 521.00 |
242 Autres charges externes. | 31 709.00 | 28 728.00 | | 31 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 910.00 | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 643.00 | 54 209.00 | | 33 643.00 |
252 Charges sociales | 6 404.00 | 278.00 | | 6 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 103.00 | 99 455.00 | | 88 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 959.00 | -1 746.00 | | 2 959.00 |
294 Charges financières | 1 586.00 | 543.00 | | 1 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 12.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 200.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 836.00 | 899.00 | | 2 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 702.00 | | | 71 702.00 |