| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 502.00 | 75 165.00 | 1 337.00 | 76 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 667.00 | 91 319.00 | 1 349.00 | 92 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BN En cours de production de biens | 83 482.00 | | 83 482.00 | 83 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 067.00 | 2 678.00 | 62 389.00 | 65 067.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 033.00 | 2 678.00 | 169 354.00 | 172 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 700.00 | 93 997.00 | 170 703.00 | 264 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 867.00 | 16 937.00 | | 56 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 178.00 | 39 930.00 | | 23 178.00 |
DL TOTAL (I) | 88 294.00 | 65 117.00 | | 88 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 376.00 | 10 404.00 | | 17 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 1 175.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 942.00 | 40 545.00 | | 27 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 666.00 | 20 024.00 | | 36 666.00 |
EA Autres dettes | | 21 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 408.00 | 93 864.00 | | 82 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 703.00 | 158 981.00 | | 170 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 408.00 | 93 864.00 | | 82 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 376.00 | 10 404.00 | | 17 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 319.00 | | 227 319.00 | 227 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 319.00 | | 227 319.00 | 227 319.00 |
FM Production stockée | | | 3 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 1 281.00 | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 1 564.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | -1 564.00 | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 835.00 | | 4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 156.00 | 263 036.00 | | 231 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 978.00 | 223 106.00 | | 207 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 178.00 | 39 930.00 | | 23 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 92 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 92 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 422.00 | 1 544.00 | 648.00 | 90 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 422.00 | 1 544.00 | 648.00 | 90 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
VW T.V.A. | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |