| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 961.00 | 272 469.00 | 62 492.00 | 334 961.00 |
040 Immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 043.00 | 277 339.00 | 146 704.00 | 424 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
060 Stock marchandises | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 497.00 | 510.00 | 13 987.00 | 14 497.00 |
072 Créances – Autres | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
084 Disponibilités | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 350.00 | 510.00 | 43 840.00 | 44 350.00 |
110 Total général Actif | 468 392.00 | 277 849.00 | 190 543.00 | 468 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 258.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 290.00 | 17 060.00 | | 16 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 990.00 | 166 272.00 | | 140 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 043.00 | 83.00 | | 1 043.00 |
230 Autres produits | 1 341.00 | 925.00 | | 1 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 664.00 | 184 339.00 | | 159 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 437.00 | 7 218.00 | | 8 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | 1 318.00 | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 896.00 | 34 706.00 | | 23 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 115.00 | 3 434.00 | | -3 115.00 |
242 Autres charges externes. | 46 099.00 | 54 262.00 | | 46 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 485.00 | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 313.00 | 52 026.00 | | 60 313.00 |
252 Charges sociales | -193.00 | 2 492.00 | | -193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 051.00 | 27 537.00 | | 27 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 330.00 | 180.00 | | 330.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 634.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 069.00 | 185 292.00 | | 164 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 404.00 | -953.00 | | -4 404.00 |
294 Charges financières | 2 138.00 | 2 495.00 | | 2 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 513.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 475.00 | -3 961.00 | | -5 475.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 679.00 | | | 419 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |