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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 560.00 | 3 476.00 | 69 084.00 | 72 560.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 799.00 | 56 595.00 | 16 205.00 | 72 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 888.00 | 23 111.00 | 21 777.00 | 44 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 882.00 | 83 181.00 | 177 701.00 | 260 882.00 |
BT Marchandises | 118 049.00 | | 118 049.00 | 118 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 114.00 | 4 658.00 | 372 456.00 | 377 114.00 |
BZ Autres créances | 170 734.00 | | 170 734.00 | 170 734.00 |
CF Disponibilités | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 758.00 | 4 658.00 | 684 100.00 | 688 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 640.00 | 87 839.00 | 861 801.00 | 949 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 371 387.00 | 207 439.00 | | 371 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 671.00 | 163 949.00 | | 37 671.00 |
DL TOTAL (I) | 425 558.00 | 387 887.00 | | 425 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 666.00 | 18 979.00 | | 126 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 161.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 054.00 | 94 599.00 | | 153 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 080.00 | 108 310.00 | | 127 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 960.00 | | 3 761.00 |
EA Autres dettes | 25 537.00 | 984.00 | | 25 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 243.00 | 276 993.00 | | 436 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 801.00 | 702 993.00 | | 861 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 205.00 | 224 831.00 | | 431 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 356.00 | | | 112 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 997.00 | | 92 689.00 | 182 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 803.00 | 260 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 228.00 | 137 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 575.00 | 117 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 638.00 | | 57 150.00 | 81 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 723.00 | | 35 539.00 | 95 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 263.00 | 10 081.00 | 4 163.00 | 77 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 1 695.00 | 1 228.00 | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 254.00 | 8 386.00 | 2 935.00 | 74 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 770.00 | | 38 112.00 | 42 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 054.00 | 153 054.00 | | 153 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 371 524.00 | 371 524.00 | | 371 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 356.00 | 112 356.00 | | 112 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 310.00 | 9 272.00 | 5 037.00 | 14 310.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VP Divers | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 110.00 | 84 110.00 | | 84 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 194.00 | 555 559.00 | 5 635.00 | 561 194.00 |
VW T.V.A. | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 243.00 | 431 205.00 | 5 037.00 | 436 243.00 |