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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 279.00 | 17 442.00 | 56 837.00 | 74 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 029.00 | 17 442.00 | 3 430 587.00 | 3 448 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
BZ Autres créances | 471 667.00 | | 471 667.00 | 471 667.00 |
CF Disponibilités | 109 116.00 | | 109 116.00 | 109 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 534.00 | | 611 534.00 | 611 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 563.00 | 17 442.00 | 4 042 121.00 | 4 059 563.00 |
CU Autres participations | 3 368 143.00 | | 3 368 143.00 | 3 368 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 636 680.00 | 2 360 741.00 | | 2 636 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 491.00 | 275 939.00 | | 235 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 172.00 | 2 732 680.00 | | 2 968 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 424.00 | 15 620.00 | | 26 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 859.00 | 1 225 676.00 | | 963 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 3 867.00 | | 9 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 435.00 | 114 420.00 | | 74 435.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 949.00 | 1 359 583.00 | | 1 073 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 121.00 | 4 092 264.00 | | 4 042 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 760.00 | 1 347 271.00 | | 13 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 127.00 | | 380 127.00 | 380 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 127.00 | | 380 127.00 | 380 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -383.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 947.00 | -36 343.00 | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 568.00 | 614 450.00 | | 658 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 076.00 | 338 510.00 | | 423 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 491.00 | 275 939.00 | | 235 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 256.00 | | 123 758.00 | 3 341 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 985.00 | 3 448 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 985.00 | 74 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 985.00 | | 74 279.00 | 16 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324 271.00 | | 49 479.00 | 3 324 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567.00 | 18 546.00 | 3 671.00 | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | 18 546.00 | 3 671.00 | 2 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 679.00 | 818 679.00 | | 818 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
UX Autres créances clients | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 424.00 | 12 664.00 | 13 760.00 | 26 424.00 |
VI Groupe et associés | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 667.00 | 471 667.00 | | 471 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 025.00 | 502 418.00 | 5 607.00 | 508 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 949.00 | 1 060 189.00 | 13 760.00 | 1 073 949.00 |