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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 549.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 183 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 247 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 301 063.00 | |
CU Autres participations | | | 53 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 419.00 | 1 000.00 | | 2 419.00 |
DH Report à nouveau | 206 215.00 | 198 374.00 | | 206 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 473.00 | 15 260.00 | | 19 473.00 |
DL TOTAL (I) | 288 107.00 | 274 634.00 | | 288 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 1 885.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 346.00 | | 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 862.00 | 9 832.00 | | 10 862.00 |
EA Autres dettes | | 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 956.00 | 12 499.00 | | 12 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 063.00 | 287 133.00 | | 301 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 956.00 | 12.00 | | 12 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910.00 | 279.00 | | 1 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 279.00 | | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |