| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 613.00 | 887.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 832.00 | 8 922.00 | 33 910.00 | 42 832.00 |
040 Immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 502.00 | 10 535.00 | 37 967.00 | 48 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
072 Créances – Autres | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
084 Disponibilités | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 292.00 | | 73 292.00 | 73 292.00 |
110 Total général Actif | 121 794.00 | 10 535.00 | 111 259.00 | 121 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 115.00 | |
132 Autres réserves | | | 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 779.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 098.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 367.00 | 146 708.00 | | 193 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 750.00 | | |
230 Autres produits | 2 551.00 | 2 431.00 | | 2 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 918.00 | 157 889.00 | | 195 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 944.00 | 39 428.00 | | 57 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 56 860.00 | 49 918.00 | | 56 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | 5 632.00 | | 3 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 337.00 | 52 344.00 | | 48 337.00 |
252 Charges sociales | 26 299.00 | 30 723.00 | | 26 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 030.00 | 1 723.00 | | 4 030.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 163.00 | 179 824.00 | | 197 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 245.00 | -21 936.00 | | -1 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | 478.00 | | 267.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 016.00 | 178.00 | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 222.00 | -21 635.00 | | -2 222.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |