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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
072 Créances – Autres | 394 067.00 | 305 676.00 | 88 391.00 | 394 067.00 |
084 Disponibilités | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 463.00 | 305 676.00 | 90 787.00 | 396 463.00 |
110 Total général Actif | 424 323.00 | 333 536.00 | 90 787.00 | 424 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
242 Autres charges externes. | 2 332.00 | 1 141.00 | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 273.00 | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
252 Charges sociales | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 169 877.00 | | | 169 877.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 869.00 | 1 414.00 | | 199 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -157 018.00 | -1 414.00 | | -157 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 413.00 | -1 414.00 | | -97 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 404.00 | | | 404.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 142 017.00 | | | 142 017.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 169 877.00 | | | 169 877.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 61 322.00 | | | 61 322.00 |