| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 387.00 | 94 939.00 | 9 448.00 | 104 387.00 |
040 Immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 936.00 | 97 269.00 | 12 667.00 | 109 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 163.00 | 1 210.00 | 47 953.00 | 49 163.00 |
072 Créances – Autres | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 741.00 | 1 210.00 | 75 531.00 | 76 741.00 |
110 Total général Actif | 186 678.00 | 98 479.00 | 88 199.00 | 186 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 908.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 199.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 198.00 | | | 302 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 759.00 | | | 79 759.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 958.00 | | | 383 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 699.00 | | | 222 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
252 Charges sociales | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
262 Autres charges | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 299.00 | | | 386 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 402.00 | | | -9 402.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 930.00 | | | 109 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |