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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 668.00 | 61 326.00 | 2 342.00 | 63 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 724.00 | 70 842.00 | 8 881.00 | 79 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 580.00 | | 2 493 580.00 | 2 493 580.00 |
BZ Autres créances | 578 593.00 | | 578 593.00 | 578 593.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 362.00 | | 3 073 362.00 | 3 073 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 647.00 | 70 842.00 | 3 082 805.00 | 3 153 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 515.00 | 6 931.00 | | 128 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 100.00 | 121 583.00 | | 171 100.00 |
DL TOTAL (I) | 307 866.00 | 136 765.00 | | 307 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 087.00 | 46 007.00 | | 49 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 087.00 | 46 007.00 | | 49 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 281.00 | | | 384 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 672.00 | 1 763 032.00 | | 1 621 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 372.00 | 885 870.00 | | 714 372.00 |
EA Autres dettes | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 209 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 725 851.00 | 2 863 924.00 | | 2 725 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 805.00 | 3 046 696.00 | | 3 082 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 851.00 | 2 863 924.00 | | 2 725 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 409 820.00 | 448 744.00 | 7 858 564.00 | 7 409 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 409 820.00 | 448 744.00 | 7 858 564.00 | 7 409 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 875 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 094 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 10 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 117.00 | 9 557.00 | | 17 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 309.00 | | | -14 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883 520.00 | 9 089 068.00 | | 7 883 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 712 419.00 | 8 967 485.00 | | 7 712 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 100.00 | 121 583.00 | | 171 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 088.00 | | 2 635.00 | 77 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 033.00 | | 2 635.00 | 61 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 549.00 | 292.00 | | 70 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 033.00 | 292.00 | | 61 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 007.00 | 3 080.00 | | 46 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 007.00 | 3 080.00 | | 46 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 672.00 | 1 621 672.00 | | 1 621 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 390.00 | 155 390.00 | | 155 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 580.00 | 2 493 580.00 | | 2 493 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 557 049.00 | 557 049.00 | | 557 049.00 |
VI Groupe et associés | 384 281.00 | 384 281.00 | | 384 281.00 |
VP Divers | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 902.00 | 3 073 363.00 | 6 539.00 | 3 079 902.00 |
VW T.V.A. | 517 357.00 | 517 357.00 | | 517 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 851.00 | 2 725 851.00 | | 2 725 851.00 |