| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 1 354.00 | 2 396.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 469.00 | 26 914.00 | 21 556.00 | 48 469.00 |
BF Prêts | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 078.00 | 28 268.00 | 207 810.00 | 236 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 318.00 | 6 085.00 | 315 233.00 | 321 318.00 |
BZ Autres créances | 325 911.00 | | 325 911.00 | 325 911.00 |
CF Disponibilités | 263 463.00 | | 263 463.00 | 263 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 668.00 | 6 085.00 | 909 583.00 | 915 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 746.00 | 34 353.00 | 1 117 393.00 | 1 151 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 021.00 | | | 304 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 169.00 | 55 736.00 | | 56 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 990.00 | 100 433.00 | | 36 990.00 |
DL TOTAL (I) | 313 159.00 | 376 169.00 | | 313 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 820.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 270.00 | 6 810.00 | | 155 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 717.00 | 74 004.00 | | 120 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 580.00 | 398 297.00 | | 525 580.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 234.00 | 479 930.00 | | 804 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 393.00 | 856 099.00 | | 1 117 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 234.00 | 479 930.00 | | 804 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 293.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 976.00 | | 3 165 976.00 | 3 165 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 976.00 | | 3 165 976.00 | 3 165 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 676.00 | 1 896.00 | | 17 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 294.00 | 22 543.00 | | 7 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 294.00 | 22 543.00 | | 7 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 11 139.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 11 139.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 064.00 | 11 404.00 | | 7 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 963.00 | 2 588 038.00 | | 3 190 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 973.00 | 2 487 604.00 | | 3 153 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 990.00 | 100 433.00 | | 36 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 669.00 | | 44 561.00 | 227 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 233.00 | 110 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 153.00 | 236 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 920.00 | 76 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 872.00 | | 10 597.00 | 37 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 145.00 | | 33 964.00 | 109 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 866.00 | 5 322.00 | 3 920.00 | 26 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 1 250.00 | 3 920.00 | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 842.00 | 4 072.00 | | 22 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 817.00 | 5 268.00 | | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | 5 268.00 | | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | 5 268.00 | | 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 717.00 | 120 717.00 | | 120 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 070.00 | 147 070.00 | | 147 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 051.00 | 137 051.00 | | 137 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UP Prêts | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 872.00 | 25 000.00 | 16 872.00 | 41 872.00 |
UX Autres créances clients | 314 015.00 | 314 015.00 | | 314 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VB T. V. A. | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 155 270.00 | 155 270.00 | | 155 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 930.00 | | 168 930.00 | 168 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 091.00 | | 135 091.00 | 135 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 146.00 | 372 249.00 | 389 897.00 | 762 146.00 |
VW T.V.A. | 168 348.00 | 168 348.00 | | 168 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 490.00 | 803 490.00 | | 803 490.00 |