| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 539 699.00 | 217 007.00 | 322 691.00 | 539 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 091.00 | 24 613.00 | 4 478.00 | 29 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 504.00 | 241 620.00 | 433 883.00 | 675 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 417.00 | 241 620.00 | 440 796.00 | 682 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 282 433.00 | 268 819.00 | | 282 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 948.00 | 13 614.00 | | -34 948.00 |
DL TOTAL (I) | 248 684.00 | 283 633.00 | | 248 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 544.00 | 127 482.00 | | 138 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 424.00 | 56 123.00 | | 53 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | 380.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 111.00 | 183 986.00 | | 192 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 796.00 | 467 620.00 | | 440 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 111.00 | 183 986.00 | | 192 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 838.00 | 71 317.00 | | 13 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 787.00 | 57 702.00 | | 48 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 948.00 | 13 614.00 | | -34 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 505.00 | | | 675 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 505.00 | | | 675 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 720.00 | 20 901.00 | | 220 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 720.00 | 20 901.00 | | 220 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VI Groupe et associés | 137 824.00 | 137 824.00 | | 137 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 112.00 | 192 112.00 | | 192 112.00 |