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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 042.00 | 6 560.00 | 8 482.00 | 15 042.00 |
AH Fonds commercial | 1 441 463.00 | | 1 441 463.00 | 1 441 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 020.00 | 306 192.00 | 131 828.00 | 438 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 928.00 | 599 771.00 | 2 690 157.00 | 3 289 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 677.00 | 25 648.00 | 1 404 028.00 | 1 429 677.00 |
BZ Autres créances | 222 875.00 | | 222 875.00 | 222 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 310 902.00 | | 310 902.00 | 310 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 970.00 | 25 648.00 | 1 986 322.00 | 2 011 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 899.00 | 625 419.00 | 4 676 479.00 | 5 301 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 364 824.00 | 287 019.00 | 1 077 806.00 | 1 364 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 443 478.00 | 2 443 478.00 | | 2 443 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 182.00 | 68 696.00 | | 71 182.00 |
DG Autres réserves | 364 384.00 | 317 156.00 | | 364 384.00 |
DH Report à nouveau | 414 412.00 | 414 412.00 | | 414 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 514.00 | 49 714.00 | | -225 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 378.00 | 3 296 892.00 | | 3 071 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 328.00 | 36 427.00 | | 399 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 728.00 | 425 654.00 | | 547 728.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 245.00 | 669 763.00 | | 656 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 101.00 | 1 163 677.00 | | 1 605 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 479.00 | 4 460 569.00 | | 4 676 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 101.00 | 1 163 677.00 | | 1 605 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 690 887.00 | | 3 690 887.00 | 3 690 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 887.00 | | 3 690 887.00 | 3 690 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 319 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 11 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 477.00 | 117 475.00 | | 30 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 711.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 2 833.00 | | 85.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 35 176.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -145.00 | 4 732.00 | | -145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -145.00 | 4 765.00 | | -145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | 30 411.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 829.00 | 3 615 750.00 | | 4 045 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 342.00 | 3 566 036.00 | | 4 271 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 514.00 | 49 714.00 | | -225 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 098.00 | | 674 834.00 | 2 641 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 761 489.00 | | 629 340.00 | 761 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 315 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 933.00 | | 4 572.00 | 1 451 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 451.00 | | 19 569.00 | 418 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | 21 354.00 | 9 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 095.00 | 242 364.00 | | 358 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 950.00 | 195 757.00 | | 91 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | 2 407.00 | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 992.00 | 44 200.00 | | 261 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 620.00 | 2 746.00 | 718.00 | 23 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 620.00 | 2 746.00 | 718.00 | 23 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 620.00 | 2 746.00 | 718.00 | 23 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 746.00 | 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 333.00 | 435 333.00 | | 435 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 870.00 | 140 870.00 | | 140 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 480.00 | 202 480.00 | | 202 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 245.00 | 656 245.00 | | 656 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 677.00 | 1 429 677.00 | | 1 429 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 199.00 | 1 730 199.00 | | 1 730 199.00 |
VW T.V.A. | 188 467.00 | 188 467.00 | | 188 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 106.00 | 1 641 106.00 | | 1 641 106.00 |