| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 430.00 | 10 258.00 | 2 172.00 | 12 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 224.00 | 8 572.00 | 1 651.00 | 10 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 505.00 | 28 530.00 | 18 974.00 | 47 505.00 |
BT Marchandises | 243 577.00 | | 243 577.00 | 243 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 433.00 | | 225 433.00 | 225 433.00 |
BZ Autres créances | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CF Disponibilités | 775 646.00 | | 775 646.00 | 775 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 952.00 | | 1 336 952.00 | 1 336 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 457.00 | 28 530.00 | 1 355 927.00 | 1 384 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 741 801.00 | | | 741 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 374.00 | | | 358 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 175.00 | | | 1 210 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 751.00 | | | 145 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 927.00 | | | 1 355 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 440.00 | 356 793.00 | 1 966 233.00 | 1 609 440.00 |
FG Production vendue services | 22 851.00 | 11 108.00 | 33 960.00 | 22 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 292.00 | 367 901.00 | 2 000 194.00 | 1 632 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 325.00 | | | 113 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 484.00 | | | 2 003 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 110.00 | | | 1 645 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 374.00 | | | 358 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 713.00 | | 11 668.00 | 37 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 47 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 22 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 863.00 | | 2 668.00 | 21 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 9 000.00 | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 200.00 | 4 207.00 | 1 877.00 | 26 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 4 207.00 | 1 877.00 | 16 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 277.00 | 104 277.00 | | 104 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 225 433.00 | 225 433.00 | | 225 433.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 656.00 | 267 506.00 | 15 150.00 | 282 656.00 |
VW T.V.A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 283.00 | 145 283.00 | | 145 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
ST Autres comptes | 111 742.00 | | | 111 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 458.00 | | | 326 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 877.00 | | | 229 877.00 |
ZE Dividendes | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 222.00 | | | 153 222.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |