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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 192.00 | 182 107.00 | 18 085.00 | 200 192.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 784.00 | 182 107.00 | 45 677.00 | 227 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
060 Stock marchandises | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
084 Disponibilités | 99 136.00 | 1.00 | 99 136.00 | 99 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 483.00 | | 113 483.00 | 113 483.00 |
110 Total général Actif | 341 267.00 | 182 107.00 | 159 160.00 | 341 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 696.00 | 476 895.00 | | 357 696.00 |
224 Production immobilisée | | 2 884.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
230 Autres produits | 5 724.00 | 7 711.00 | | 5 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 295.00 | 487 490.00 | | 373 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 249.00 | 26 874.00 | | 18 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -751.00 | 738.00 | | -751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 901.00 | 120 416.00 | | 98 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 853.00 | 484.00 | | -1 853.00 |
242 Autres charges externes. | 60 587.00 | 67 929.00 | | 60 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 3 290.00 | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 796.00 | 149 590.00 | | 132 796.00 |
252 Charges sociales | 16 837.00 | 47 934.00 | | 16 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 661.00 | 11 106.00 | | 8 661.00 |
262 Autres charges | 2 509.00 | 637.00 | | 2 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 984.00 | 428 998.00 | | 338 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 311.00 | 58 492.00 | | 34 311.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 694.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 044.00 | 662.00 | | 1 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 8 941.00 | | 4 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 494.00 | 48 195.00 | | 28 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 952.00 | | | 225 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |