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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 146.00 | 21 673.00 | 16 473.00 | 38 146.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 130.00 | 21 673.00 | 58 457.00 | 80 130.00 |
060 Stock marchandises | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
072 Créances – Autres | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
084 Disponibilités | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
110 Total général Actif | 139 210.00 | 21 673.00 | 117 537.00 | 139 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 285.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 786.00 | | | 193 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 309.00 | | | 242 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
242 Autres charges externes. | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -83.00 | | | -83.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
252 Charges sociales | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
262 Autres charges | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 464.00 | | | 217 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |