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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 496 952.00 | | 4 496 952.00 | 4 496 952.00 |
AN Terrains | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
AP Constructions | 1 883 268.00 | 1 641 227.00 | 242 041.00 | 1 883 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 311.00 | 1 655 769.00 | 525 541.00 | 2 181 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 432.00 | 561 600.00 | 722 832.00 | 1 284 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 242.00 | | 293 242.00 | 293 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342 265.00 | | 342 265.00 | 342 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 555 826.00 | 3 874 531.00 | 6 681 295.00 | 10 555 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 2 536 588.00 | | 2 536 588.00 | 2 536 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 048.00 | 1 138.00 | 170 910.00 | 172 048.00 |
BZ Autres créances | 401 004.00 | | 401 004.00 | 401 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 602 806.00 | 129.00 | 3 602 677.00 | 3 602 806.00 |
CF Disponibilités | 641 725.00 | | 641 725.00 | 641 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406 464.00 | 1 267.00 | 7 405 197.00 | 7 406 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 962 290.00 | 3 875 798.00 | 14 086 492.00 | 17 962 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080 000.00 | 4 080 000.00 | | 4 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 962.00 | 197 906.00 | | 245 962.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 724 888.00 | 542 277.00 | | 724 888.00 |
DG Autres réserves | 1 932 655.00 | 2 132 212.00 | | 1 932 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 527.00 | 961 110.00 | | 1 025 527.00 |
DL TOTAL (I) | 8 361 833.00 | 8 266 306.00 | | 8 361 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 411.00 | 1 565 916.00 | | 1 831 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 256.00 | 848 489.00 | | 736 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | 184.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 180.00 | 1 882 676.00 | | 2 128 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 764.00 | 790 423.00 | | 859 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 764.00 | 63 863.00 | | 152 764.00 |
EA Autres dettes | 16 076.00 | 21 780.00 | | 16 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 724 659.00 | 5 173 331.00 | | 5 724 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 086 492.00 | 13 439 637.00 | | 14 086 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 226 417.00 | | 29 226 417.00 | 29 226 417.00 |
FD Production vendue biens | 3 476 383.00 | | 3 476 383.00 | 3 476 383.00 |
FG Production vendue services | 401 961.00 | | 401 961.00 | 401 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 104 761.00 | | 33 104 761.00 | 33 104 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 230 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 863 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 746 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 483.00 | 82 683.00 | | 75 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 483.00 | 88 098.00 | | 75 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 121.00 | 153 585.00 | | 214 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 121.00 | 153 730.00 | | 214 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 638.00 | -65 633.00 | | -138 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 567.00 | 146 455.00 | | 162 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 146.00 | 329 072.00 | | 305 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 482 595.00 | 31 160 470.00 | | 33 482 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 457 068.00 | 30 199 360.00 | | 32 457 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 527.00 | 961 110.00 | | 1 025 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557 906.00 | 316 626.00 | | 3 557 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557 906.00 | 316 626.00 | | 3 557 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | | 384.00 | 1 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135.00 | | 6.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 656.00 | | 390.00 | 1 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656.00 | | 390.00 | 1 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 256.00 | 736 256.00 | | 736 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 180.00 | 2 128 180.00 | | 2 128 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 765.00 | 859 765.00 | | 859 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 764.00 | 152 764.00 | | 152 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831 411.00 | 926 973.00 | 831 923.00 | 1 831 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 810.00 | 594 810.00 | | 594 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 232.00 | 594 810.00 | 50 422.00 | 645 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 724 452.00 | 4 820 013.00 | 831 923.00 | 5 724 452.00 |