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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 694 984.00 | | 694 984.00 | 694 984.00 |
CF Disponibilités | 101 085.00 | | 101 085.00 | 101 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 069.00 | | 796 069.00 | 796 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 324.00 | | 796 324.00 | 796 324.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DH Report à nouveau | -77 957.00 | | | -77 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 415.00 | | | -453 415.00 |
DL TOTAL (I) | -315 856.00 | | | -315 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 225.00 | | | 908 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 612.00 | | | 185 612.00 |
EA Autres dettes | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 180.00 | | | 1 112 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 324.00 | | | 796 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 180.00 | | | 1 112 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255.00 | | | 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 162 320.00 | | | 162 320.00 |
VI Groupe et associés | 908 225.00 | 908 225.00 | | 908 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 664.00 | | | 532 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 134.00 | 694 984.00 | 150.00 | 695 134.00 |
VW T.V.A. | 185 612.00 | 185 612.00 | | 185 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 180.00 | 1 112 180.00 | | 1 112 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
ST Autres comptes | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 807.00 | | | 233 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 620.00 | | | 61 620.00 |