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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 346.00 | 228 346.00 | | 228 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 320.00 | | 113 320.00 | 113 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 302.00 | 254 952.00 | 113 350.00 | 368 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 624.00 | | 1 495 624.00 | 1 495 624.00 |
BZ Autres créances | 707 523.00 | | 707 523.00 | 707 523.00 |
CF Disponibilités | 194 996.00 | | 194 996.00 | 194 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 530.00 | | 2 419 530.00 | 2 419 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 833.00 | 254 952.00 | 2 532 881.00 | 2 787 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976.00 | | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 980.00 | | | 2 292 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 775.00 | | | 175 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 199.00 | | | 2 496 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 881.00 | | | 2 532 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 199.00 | | | 2 496 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 176 100.00 | | 6 176 100.00 | 6 176 100.00 |
FG Production vendue services | 1 747 353.00 | | 1 747 353.00 | 1 747 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 923 454.00 | | 7 923 454.00 | 7 923 454.00 |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 925 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 474 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 901 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 925 634.00 | | | 7 925 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924 658.00 | | | 7 924 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976.00 | | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 982.00 | | 113 320.00 | 254 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 952.00 | | | 254 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 113 320.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 835.00 | 56 116.00 | | 198 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 835.00 | 56 116.00 | | 198 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 980.00 | 2 292 980.00 | | 2 292 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 320.00 | | | 113 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 624.00 | | | 1 495 624.00 |
VB T. V. A. | 493 190.00 | | | 493 190.00 |
VC Groupe et associés | 179 309.00 | | | 179 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 960.00 | | | 685 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 468.00 | 2 203 147.00 | 113 320.00 | 2 316 468.00 |
VW T.V.A. | 175 265.00 | 175 265.00 | | 175 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 199.00 | 2 496 199.00 | | 2 496 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
ST Autres comptes | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
YT Sous‐traitance | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 757.00 | | | 114 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 996.00 | | | 1 077 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 432 219.00 | | | 1 432 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 492.00 | | | 367 492.00 |