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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
072 Créances – Autres | 2 222 870.00 | | 2 222 870.00 | 2 222 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 950 744.00 | 8 884.00 | 941 860.00 | 950 744.00 |
084 Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 175 140.00 | 8 884.00 | 3 166 256.00 | 3 175 140.00 |
110 Total général Actif | 3 178 845.00 | 8 884.00 | 3 169 961.00 | 3 178 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 385 725.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 664 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 162 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 169 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 176.00 | | | -4 176.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 584.00 | | | -8 584.00 |