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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 036.00 | 28 913.00 | 8 122.00 | 37 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 787.00 | 41 780.00 | 10 007.00 | 51 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 306.00 | 71 618.00 | 72 688.00 | 144 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BT Marchandises | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 598.00 | 11 205.00 | 36 393.00 | 47 598.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 359.00 | 11 205.00 | 61 154.00 | 72 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 665.00 | 82 823.00 | 133 842.00 | 216 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | | | 378.00 |
DG Autres réserves | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DH Report à nouveau | -14 983.00 | | | -14 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 842.00 | | | 133 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 326.00 | | | 89 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 253.00 | | 307 253.00 | 307 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 253.00 | | 307 253.00 | 307 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 640.00 | | | 314 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 049.00 | | | 299 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 423.00 | | 4 884.00 | 139 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 940.00 | | 4 884.00 | 83 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 210.00 | 4 409.00 | | 67 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 285.00 | 4 409.00 | | 66 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 734.00 | 224.00 | 1 752.00 | 12 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 734.00 | 224.00 | 1 752.00 | 12 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 734.00 | 224.00 | 1 752.00 | 12 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | 1 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 415.00 | 8 571.00 | 17 844.00 | 26 415.00 |
VI Groupe et associés | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 799.00 | 54 741.00 | 58.00 | 54 799.00 |
VW T.V.A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 170.00 | 89 326.00 | 17 844.00 | 107 170.00 |