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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 777.00 | 494 191.00 | 20 586.00 | 514 777.00 |
AP Constructions | 18 258.00 | 12 225.00 | 6 033.00 | 18 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 309.00 | 153 476.00 | 9 832.00 | 163 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 960.00 | 659 892.00 | 38 067.00 | 697 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 695.00 | | 409 695.00 | 409 695.00 |
BZ Autres créances | 107 479.00 | 25 278.00 | 82 201.00 | 107 479.00 |
CF Disponibilités | 154 037.00 | | 154 037.00 | 154 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 671 210.00 | 25 278.00 | 645 932.00 | 671 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 170.00 | 685 170.00 | 683 999.00 | 1 369 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
DH Report à nouveau | -26 064.00 | -156 282.00 | | -26 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 227.00 | 130 219.00 | | -26 227.00 |
DL TOTAL (I) | 85 429.00 | 111 657.00 | | 85 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 141.00 | 724 227.00 | | 103 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 629.00 | 169 101.00 | | 346 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 150.00 | 99 915.00 | | 71 150.00 |
EA Autres dettes | 22 077.00 | 24 888.00 | | 22 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 572.00 | 104 333.00 | | 55 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 570.00 | 1 122 465.00 | | 598 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 999.00 | 1 234 121.00 | | 683 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 141.00 | | | 103 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 732.00 | | 4 062.00 | 697 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | 1 616.00 | 3 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 834.00 | | 697 960.00 | 3 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 777.00 | | | 514 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 505.00 | | 4 062.00 | 177 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 630.00 | 6 262.00 | | 653 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 191.00 | | | 494 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 439.00 | 6 262.00 | | 159 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 629.00 | 346 629.00 | | 346 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 409 695.00 | 409 695.00 | | 409 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VB T. V. A. | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VI Groupe et associés | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 789.00 | 518 789.00 | | 518 789.00 |
VW T.V.A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 570.00 | 598 570.00 | | 598 570.00 |