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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 923.00 | 1 076 923.00 | | 1 076 923.00 |
BZ Autres créances | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 695.00 | 12 315.00 | 380.00 | 12 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 618.00 | 1 089 238.00 | 380.00 | 1 089 618.00 |
CU Autres participations | 1 076 923.00 | 1 076 923.00 | | 1 076 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 247.00 | -558 502.00 | | -1 171 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 905.00 | -612 745.00 | | -4 905.00 |
DL TOTAL (I) | -1 168 652.00 | -1 163 746.00 | | -1 168 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 031.00 | 1 164 902.00 | | 1 168 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 050.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 031.00 | 1 165 952.00 | | 1 169 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380.00 | 2 206.00 | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905.00 | 612 745.00 | | 4 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 905.00 | -612 745.00 | | -4 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 923.00 | | | 1 076 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 923.00 | | | 1 076 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 605.00 | 710.00 | | 11 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088 528.00 | 710.00 | | 1 088 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 528.00 | 710.00 | | 1 088 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 031.00 | 1 168 031.00 | | 1 168 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 031.00 | 1 169 031.00 | | 1 169 031.00 |