| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 146.00 | | 234 146.00 | 234 146.00 |
AP Constructions | 513 121.00 | 303 027.00 | 210 093.00 | 513 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 182.00 | 177 658.00 | 132 524.00 | 310 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 346.00 | 480 686.00 | 622 660.00 | 1 103 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 105 752.00 | | 105 752.00 | 105 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 739.00 | | 139 739.00 | 139 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 085.00 | 480 686.00 | 762 399.00 | 1 243 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 499.00 | 389 455.00 | | 365 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 226.00 | -23 956.00 | | -21 226.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 509 272.00 | 530 499.00 | | 509 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 974.00 | 112 258.00 | | 242 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 670.00 | | 5 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 126.00 | 122 413.00 | | 253 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 399.00 | 652 912.00 | | 762 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 728.00 | 33 086.00 | | 66 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 633.00 | 43 261.00 | | 43 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 859.00 | 67 217.00 | | 64 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 226.00 | -23 956.00 | | -21 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 756.00 | 24 359.00 | 92 699.00 | 210 756.00 |
VI Groupe et associés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 126.00 | 66 729.00 | 92 699.00 | 253 126.00 |