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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
AH Fonds commercial | 175 300.00 | | 175 300.00 | 175 300.00 |
AP Constructions | 168 475.00 | 166 644.00 | 1 831.00 | 168 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 138.00 | 30 495.00 | 6 643.00 | 37 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 690.00 | 254 812.00 | 7 878.00 | 262 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 007.00 | 456 287.00 | 200 719.00 | 657 007.00 |
BT Marchandises | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BZ Autres créances | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CF Disponibilités | 135 429.00 | | 135 429.00 | 135 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 609.00 | | 231 609.00 | 231 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 615.00 | 456 287.00 | 432 328.00 | 888 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 312 569.00 | 312 569.00 | | 312 569.00 |
DH Report à nouveau | -60 641.00 | -20 923.00 | | -60 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 785.00 | -39 718.00 | | 16 785.00 |
DL TOTAL (I) | 285 212.00 | 268 427.00 | | 285 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 4 871.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 327.00 | 110 587.00 | | 103 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 585.00 | 43 948.00 | | 37 585.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 152.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 116.00 | 162 212.00 | | 147 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 328.00 | 430 639.00 | | 432 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 116.00 | 162 212.00 | | 147 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 665.00 | | 1 341.00 | 655 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 636.00 | | | 179 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 037.00 | | 1 267.00 | 467 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 993.00 | | 74.00 | 8 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 840.00 | 18 447.00 | | 437 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 504.00 | 18 447.00 | | 433 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 327.00 | 103 327.00 | | 103 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 607.00 | 30 540.00 | 9 067.00 | 39 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 116.00 | 147 116.00 | | 147 116.00 |