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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 042.00 | 263.00 | 4 305.00 |
AP Constructions | 19 397.00 | 14 418.00 | 4 979.00 | 19 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 292.00 | 1 042 692.00 | 11 600.00 | 1 054 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 138.00 | 1 293 147.00 | 28 991.00 | 1 322 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 632.00 | 2 354 299.00 | 53 333.00 | 2 407 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 487.00 | 17 193.00 | 909 295.00 | 926 487.00 |
BZ Autres créances | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
CF Disponibilités | 171 714.00 | | 171 714.00 | 171 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 341.00 | 17 193.00 | 1 144 148.00 | 1 161 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 973.00 | 2 371 492.00 | 1 197 481.00 | 3 568 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 995.00 | 861 995.00 | | 661 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
DH Report à nouveau | -124 545.00 | | | -124 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 711.00 | -124 545.00 | | -176 711.00 |
DL TOTAL (I) | 454 419.00 | 831 129.00 | | 454 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 199.00 | 65 983.00 | | 242 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 551.00 | 176 250.00 | | 201 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 611.00 | 319 667.00 | | 296 611.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 518.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 063.00 | 562 418.00 | | 743 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 481.00 | 1 393 547.00 | | 1 197 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 063.00 | 496 435.00 | | 743 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 360.00 | 72 111.00 | 1 466 471.00 | 1 394 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 360.00 | 72 111.00 | 1 466 471.00 | 1 394 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 687.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 704.00 | 1 707 772.00 | | 1 510 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 414.00 | 1 832 317.00 | | 1 687 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 711.00 | -124 545.00 | | -176 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 568.00 | | 10 064.00 | 2 397 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 763.00 | | 10 064.00 | 2 385 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 793.00 | 17 506.00 | | 2 336 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 602.00 | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 353.00 | 16 904.00 | | 2 333 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 857.00 | 17 193.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857.00 | 17 193.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | 17 193.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 193.00 | 2 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 551.00 | 201 551.00 | | 201 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 307.00 | 85 307.00 | | 85 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 886 324.00 | 886 324.00 | | 886 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VB T. V. A. | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VI Groupe et associés | 242 199.00 | 242 199.00 | | 242 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 894.00 | 991 894.00 | | 991 894.00 |
VW T.V.A. | 153 422.00 | 153 422.00 | | 153 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 063.00 | 743 063.00 | | 743 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |