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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 169.00 | | 164 169.00 | 164 169.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 236.00 | 112 429.00 | 13 806.00 | 126 236.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 805.00 | 116 329.00 | 181 475.00 | 297 805.00 |
060 Stock marchandises | 71 426.00 | | 71 426.00 | 71 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
072 Créances – Autres | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
084 Disponibilités | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 236.00 | | 209 236.00 | 209 236.00 |
110 Total général Actif | 507 041.00 | 116 329.00 | 390 711.00 | 507 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 395.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 447.00 | | | 500 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 433.00 | | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 880.00 | | | 500 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 200.00 | | | 292 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 578.00 | | | 476 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 805.00 | | | 297 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 734.00 | | | 101 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 168.00 | | | 56 168.00 |