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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 3 981.00 | 3 020.00 | 961.00 | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 260.00 | 62 254.00 | 5 006.00 | 67 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 883.00 | 32 515.00 | 29 367.00 | 61 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 914.00 | 99 580.00 | 62 334.00 | 161 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BN En cours de production de biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 405.00 | | 250 405.00 | 250 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 319.00 | 99 580.00 | 312 739.00 | 412 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 526.00 | | | 121 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
DL TOTAL (I) | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 822.00 | | | 121 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 353.00 | | | 185 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 739.00 | | | 312 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 659.00 | | | 177 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
FG Production vendue services | 523 288.00 | | 523 288.00 | 523 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 288.00 | | 523 288.00 | 523 288.00 |
FM Production stockée | | | -100 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | | | 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 513.00 | | | 462 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 652.00 | | | 467 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 472.00 | | 31 188.00 | 147 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 746.00 | 161 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 746.00 | 133 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 681.00 | | 31 188.00 | 118 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 535.00 | 9 791.00 | 16 746.00 | 106 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 744.00 | 9 791.00 | 16 746.00 | 104 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 094.00 | 9 400.00 | 7 694.00 | 17 094.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 025.00 | 32 025.00 | 27 000.00 | 59 025.00 |
VW T.V.A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 531.00 | 55 837.00 | 7 694.00 | 63 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
ST Autres comptes | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 236.00 | | | 92 236.00 |