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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 261.00 | 4 646.00 | 1 615.00 | 6 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 800.00 | 10 471.00 | 104 328.00 | 114 800.00 |
BT Marchandises | 511 742.00 | | 511 742.00 | 511 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CF Disponibilités | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 891.00 | | 543 891.00 | 543 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 690.00 | 10 471.00 | 648 219.00 | 658 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 189.00 | | | 183 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 964.00 | | | 67 964.00 |
DL TOTAL (I) | 259 953.00 | | | 259 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 999.00 | | | 229 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 266.00 | | | 388 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 219.00 | | | 648 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 266.00 | | | 388 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 470.00 | | 2 329.00 | 115 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 19 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 114 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | | 1 831.00 | 10 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 603.00 | | 498.00 | 21 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 254.00 | 217.00 | | 10 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | 217.00 | | 10 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 999.00 | 229 999.00 | | 229 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VI Groupe et associés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 458.00 | 7 356.00 | 19 102.00 | 26 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 266.00 | 388 266.00 | | 388 266.00 |