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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 12 809.00 | 4 596.00 | 17 406.00 |
AP Constructions | 768 881.00 | 535 529.00 | 233 352.00 | 768 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 844.00 | 275 356.00 | 247 488.00 | 522 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 440.00 | 107 083.00 | 27 357.00 | 134 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 571.00 | 930 777.00 | 512 794.00 | 1 443 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BZ Autres créances | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 675.00 | | 320 675.00 | 320 675.00 |
CF Disponibilités | 697 709.00 | | 697 709.00 | 697 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 185.00 | | 1 134 185.00 | 1 134 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 756.00 | 930 777.00 | 1 646 979.00 | 2 577 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 644.00 | 168 604.00 | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 850.00 | 219 040.00 | | 593 850.00 |
DL TOTAL (I) | 602 744.00 | 395 894.00 | | 602 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 769.00 | 3 936.00 | | 2 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 769.00 | 3 936.00 | | 2 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 199.00 | 620 572.00 | | 616 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 708.00 | 176 280.00 | | 193 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 908.00 | 178 105.00 | | 228 908.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 1 923.00 | | 2 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649.00 | 3 039.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 465.00 | 979 919.00 | | 1 041 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 979.00 | 1 379 749.00 | | 1 646 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 402.00 | 110 301.00 | | 1 385 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 132.00 | 1 443 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 132.00 | 1 426 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 226.00 | 3 180.00 | | 14 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 176.00 | 107 121.00 | | 1 371 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 486.00 | 109 176.00 | 48 885.00 | 870 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 149.00 | 660.00 | | 12 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 337.00 | 108 516.00 | 48 885.00 | 858 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 936.00 | 2 769.00 | 3 936.00 | 3 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936.00 | 2 769.00 | 3 936.00 | 3 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 769.00 | 3 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 708.00 | 193 708.00 | | 193 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 790.00 | 132 790.00 | | 132 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VB T. V. A. | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 199.00 | 377 240.00 | 238 959.00 | 616 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 465.00 | 802 506.00 | 238 959.00 | 1 041 465.00 |