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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AH Fonds commercial | 210 980.00 | | 210 980.00 | 210 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 1 849.00 | 733.00 | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 776.00 | 20 214.00 | 1 562.00 | 21 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 773.00 | 32 113.00 | 234 660.00 | 266 773.00 |
BT Marchandises | 314 273.00 | | 314 273.00 | 314 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 340.00 | 514.00 | 105 826.00 | 106 340.00 |
BZ Autres créances | 201 898.00 | | 201 898.00 | 201 898.00 |
CF Disponibilités | 558 016.00 | | 558 016.00 | 558 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 122.00 | 514.00 | 1 186 608.00 | 1 187 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 894.00 | 32 627.00 | 1 421 267.00 | 1 453 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 450 234.00 | 331 208.00 | | 450 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 602.00 | 119 026.00 | | 268 602.00 |
DL TOTAL (I) | 727 636.00 | 459 034.00 | | 727 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 585.00 | 150 000.00 | | 137 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 822.00 | 88 856.00 | | 39 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 729.00 | 820 751.00 | | 331 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 833.00 | 136 096.00 | | 162 833.00 |
EA Autres dettes | 21 663.00 | 9 011.00 | | 21 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 632.00 | 1 204 713.00 | | 693 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 267.00 | 1 663 747.00 | | 1 421 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 722.00 | | 51.00 | 266 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 980.00 | | | 210 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 335.00 | | 51.00 | 21 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 471.00 | 2 642.00 | | 29 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 538.00 | 512.00 | | 9 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 933.00 | 2 130.00 | | 19 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 326.00 | 514.00 | 22 326.00 | 22 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 326.00 | 514.00 | 22 326.00 | 22 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 326.00 | 514.00 | 22 326.00 | 22 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | 22 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 729.00 | 331 729.00 | | 331 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
UX Autres créances clients | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
VB T. V. A. | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 585.00 | 29 852.00 | 107 733.00 | 137 585.00 |
VI Groupe et associés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 283.00 | 169 283.00 | | 169 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 217.00 | 314 832.00 | 21 385.00 | 336 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 632.00 | 585 899.00 | 107 733.00 | 693 632.00 |