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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 507.00 | 33 101.00 | 1 406.00 | 34 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 596.00 | 230 945.00 | 37 651.00 | 268 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 469.00 | 23 465.00 | 198 004.00 | 221 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 272.00 | 287 511.00 | 241 761.00 | 529 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
BZ Autres créances | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CF Disponibilités | 343 263.00 | | 343 263.00 | 343 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 767.00 | | 384 767.00 | 384 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 038.00 | 287 511.00 | 626 527.00 | 914 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 881.00 | 128 881.00 | | 128 881.00 |
DH Report à nouveau | 51 439.00 | 49 770.00 | | 51 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 368.00 | 1 669.00 | | 218 368.00 |
DL TOTAL (I) | 406 639.00 | 188 271.00 | | 406 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 698.00 | | | 88 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 275 284.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 3 693.00 | | 1 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 679.00 | 33 066.00 | | 128 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 889.00 | 312 043.00 | | 219 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 527.00 | 500 314.00 | | 626 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 785.00 | 312 043.00 | | 150 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 276.00 | | 28 357.00 | 512 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 607.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 361.00 | 529 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 755.00 | 490 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 472.00 | | 2 035.00 | 32 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 498.00 | | 26 322.00 | 471 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 781.00 | 45 485.00 | 7 755.00 | 249 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 472.00 | 629.00 | | 32 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 309.00 | 44 855.00 | 7 755.00 | 217 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 698.00 | 19 595.00 | 69 103.00 | 88 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 204.00 | 41 504.00 | 4 700.00 | 46 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 889.00 | 150 785.00 | 69 103.00 | 219 889.00 |