| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 239.00 | 12 668.00 | 3 571.00 | 16 239.00 |
AP Constructions | 886 570.00 | 381 426.00 | 505 144.00 | 886 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 425.00 | 138 274.00 | 344 151.00 | 482 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 162.00 | 93 103.00 | 75 059.00 | 168 162.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 895.00 | 625 470.00 | 938 425.00 | 1 563 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BZ Autres créances | 128 713.00 | | 128 713.00 | 128 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 432 145.00 | | 432 145.00 | 432 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 496.00 | | 621 496.00 | 621 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 391.00 | 625 470.00 | 1 559 921.00 | 2 185 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 181 747.00 | 183 902.00 | | 181 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 611.00 | -2 155.00 | | -31 611.00 |
DL TOTAL (I) | 158 386.00 | 189 997.00 | | 158 386.00 |
DP Provisions pour risques | 2 304.00 | 3 430.00 | | 2 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 304.00 | 3 430.00 | | 2 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 912.00 | 384 115.00 | | 1 060 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 222.00 | 112 181.00 | | 147 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 684.00 | 186 829.00 | | 189 684.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 1 548.00 | | 1 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 232.00 | 684 673.00 | | 1 399 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 921.00 | 878 101.00 | | 1 559 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 838.00 | 817 563.00 | | 1 038 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 506.00 | 1 563 895.00 | | 292 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 16 239.00 | | 3 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 897.00 | 1 546 156.00 | | 285 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 368.00 | 3 480.00 | | 16 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 470.00 | 811 583.00 | | 1 020 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 219.00 | 95 660.00 | 271 409.00 | 801 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 011.00 | 1 049.00 | 1 392.00 | 13 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 208.00 | 94 611.00 | 270 017.00 | 788 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 430.00 | 2 304.00 | 3 430.00 | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | 2 304.00 | 3 430.00 | 3 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | 3 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 222.00 | 147 222.00 | | 147 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 036.00 | 150 036.00 | | 150 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VB T. V. A. | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 912.00 | 298 446.00 | 700 520.00 | 1 060 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 794.00 | 154 794.00 | | 154 794.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 232.00 | 636 766.00 | 700 520.00 | 1 399 232.00 |