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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 261.00 | 7 470.00 | 791.00 | 8 261.00 |
AP Constructions | 885 639.00 | 555 893.00 | 329 746.00 | 885 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 589.00 | 312 965.00 | 200 625.00 | 513 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 717.00 | 130 507.00 | 50 210.00 | 180 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 207.00 | 1 006 835.00 | 581 372.00 | 1 588 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
BZ Autres créances | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 663.00 | | 320 663.00 | 320 663.00 |
CF Disponibilités | 785 770.00 | | 785 770.00 | 785 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 518.00 | | 1 230 518.00 | 1 230 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 725.00 | 1 006 835.00 | 1 811 889.00 | 2 818 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 183 512.00 | 286 966.00 | | 183 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 941.00 | 369 545.00 | | 543 941.00 |
DL TOTAL (I) | 735 703.00 | 664 762.00 | | 735 703.00 |
DP Provisions pour risques | 3 571.00 | 4 870.00 | | 3 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 571.00 | 4 870.00 | | 3 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 125.00 | 680 120.00 | | 617 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 552.00 | 172 640.00 | | 186 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 713.00 | 215 687.00 | | 265 713.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 2 380.00 | | 3 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 616.00 | 1 073 866.00 | | 1 072 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 889.00 | 1 743 498.00 | | 1 811 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 195.00 | | 95 206.00 | 1 553 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 194.00 | 1 588 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 194.00 | 1 579 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 461.00 | | 800.00 | 7 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 733.00 | | 94 406.00 | 1 545 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 570.00 | 149 468.00 | 55 203.00 | 912 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | 23.00 | | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 124.00 | 149 445.00 | 55 203.00 | 905 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 870.00 | 3 571.00 | 4 870.00 | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 870.00 | 3 571.00 | 4 870.00 | 4 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 571.00 | 4 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 552.00 | 186 552.00 | | 186 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 318.00 | 160 318.00 | | 160 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 125.00 | 389 112.00 | 228 012.00 | 617 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 616.00 | 844 603.00 | 228 012.00 | 1 072 616.00 |