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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 209.00 | 23 424.00 | 785.00 | 24 209.00 |
AP Constructions | 1 171 604.00 | 848 841.00 | 322 763.00 | 1 171 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 539.00 | 301 678.00 | 214 861.00 | 516 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 437.00 | 125 852.00 | 28 585.00 | 154 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 866 789.00 | 1 299 795.00 | 566 993.00 | 1 866 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 183.00 | | 43 183.00 | 43 183.00 |
BZ Autres créances | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 205.00 | | 342 205.00 | 342 205.00 |
CF Disponibilités | 816 942.00 | | 816 942.00 | 816 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 725.00 | | 1 286 725.00 | 1 286 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 513.00 | 1 299 795.00 | 1 853 718.00 | 3 153 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 522.00 | 268 780.00 | | 114 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 940.00 | 385 742.00 | | 575 940.00 |
DL TOTAL (I) | 698 713.00 | 662 772.00 | | 698 713.00 |
DP Provisions pour risques | 3 854.00 | 5 472.00 | | 3 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 854.00 | 5 472.00 | | 3 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 819.00 | 780 846.00 | | 723 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 705.00 | 152 702.00 | | 174 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 429.00 | 185 284.00 | | 249 429.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 1 414.00 | | 2 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | 3 039.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 151.00 | 1 123 284.00 | | 1 151 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 718.00 | 1 791 528.00 | | 1 853 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 782.00 | 40 843.00 | | 1 846 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 836.00 | 1 866 789.00 | | 20 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 24 209.00 | | 3 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 516.00 | 1 842 580.00 | | 17 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 253.00 | 40 843.00 | | 1 819 253.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 402.00 | 173 611.00 | 20 218.00 | 1 146 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 925.00 | 819.00 | 3 320.00 | 25 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 477.00 | 172 792.00 | 16 898.00 | 1 120 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 472.00 | 3 854.00 | 5 472.00 | 5 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 472.00 | 3 854.00 | 5 472.00 | 5 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 854.00 | 5 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 705.00 | 174 705.00 | | 174 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 134.00 | 140 134.00 | | 140 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 819.00 | 411 350.00 | 282 727.00 | 723 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 151.00 | 838 683.00 | 282 727.00 | 1 151 151.00 |